Волновая теория валютного рынка.
Мировой рынок Форекс подчиняется циклическим законам развития, которым подчиняется все в мире. Динамику роста или падения цен можно вычислить, если сделать его циклические волновые модели. Такой подход к рынку является чисто механическим, а ему самому присущи колебания с определенной частотой амплитуды, что можно увидеть на графиках.
Forex аналитика… Бесплатный доступ к материалам ведущих агентств и популярным аналитическим сервисам.
Волновая теория Форекс имеет глубокие корни. Впервые волновая теория анализа фондовых рынков появилась в 1934 году. Ральф Нельсон Эллиотт, изучив биржевые графики за 10 лет, вывел некоторые закономерности и создал математическую теорию развития рынка. Поведение общества и финансовых рынков по этой теории образуют вполне распознаваемые модели. Теория Эллиотта легла в основу его книги «Закон волн».
Волновая теория. Постулаты
Первое и самое главное из них утверждает, что структура рынка имеет волнообразный характер, что позволяет сделать прогноз дальнейшего его развития. При этом движение цен – это волна, идущая в одну сторону. В своей книги Эллиотт определил две модели финансового рынка — это медвежий и бычий рынки. На медвежьем рынки отсутствует резкое изменение цен, все процессы на нем текут более спокойно, чем на бычьем рынке. Для бычьего рынка характерно динамическое движение — быстрые нервные движения и реакции как вверх, так и вниз.
По теории Эллиотта всякое колебание рыночных цен складывается из пяти волн, которые идут в направлении главного тренда и трех встречных волн. Волновая теория рынка также состоит из восьми волн. При бычьем рынке – пять волн роста и три волны падения, а при медвежьем рынке наоборот, пять волн, которые предполагают снижение ценового роста и три встречные волны его подъема.
Ральф Эллиотт в своей книге утверждал, что, так как за любым действие следует противодействие, основная тенденция продвижения на рынке, которая может быть, как нисходящей, так и восходящей, включает в себя пять волн, а встречные три волны – это волны коррекции.
Эта модель развития рынка, является одной из частей другой модели, находящейся на более высоком уровне. Модель развития финансового рынка является неизменной, меняется только время для ее формирования. Каждая волна по теории Эллиотта – это законченный или полный цикл только низшего порядка. «Великим Сверх циклом» является крупная волна, которую можно разбить на циклы, а все циклы, в свою очередь на еще меньшие составные части.
Ряд Фибоначчи
Нужно заметить, что при углубленном изучении теории Эллиотта, можно понять, что волновая теория валютного рынка основывается на последовательности Фибоначчи. Ряд Фибоначчи соответствует набору волн любого цикла.
Для анализа финансового рынка используют обе теории, которые отлично дополняют друг друга.
Только полное понимание волновой структуры рынка, дает возможность дальнейших успешных торгов на нем. Волновая теория, в настоящее время является основополагающей на рынке валют, все стратегии трейдеров связаны с ней. При разработке и настройке своих торговых роботов, трейдеры могут опираться на некоторые постулаты этой теории. Волновая теория Форекс дает понимание поведения всего финансового рынка, и он перестает быть хаотичным.
Теория – это основа успешного прогнозирования дальнейшего изменения цен и точек, в которых произойдет разворот тренда. При правильном использовании волновой теории трейдер может предугадать, когда нужно открывать позицию на покупку, если волна достигла минимума, а когда на продажу, при максимальной волне.
Начинающие трейдеры делают свои первые шаги на рынке, изучая его волновой анализ. Можно применять любые стратегии и индикаторы для совершения сделок, но не рекомендуется идти вразрез с волновой теорией Эллиотта: рыночное движение состоит из пяти волн, структура, которых корректируется тремя волнами, движущимися в противоположном направлении.