Хитрости Форекс
Ни для кого не секрет, что на валютном рынке Форекс от капитала зависят и размеры прибыли, и возможность влияния на движение цены. Самыми большими активами обладают банки, которые вкладывают средства для корректировки курса, чтобы поддержать макроэкономику страны или просто поживиться на разнице в курсах валют. Средний Интернет трейдер, даже с относительно солидным капиталом, не может «раскачать» курс в выгодную для него сторону.
Даже самые крупные игроки на Форекс вряд ли смогут взять под полный контроль движение ценообразования, хотя в состоянии на некоторое время стимулировать рынок для конкретных целей. Ожесточенная борьба разгорается на азиатских рынках валют USD/JPY, EUR/JPY, что является для личной выгоды Интернет трейдера предметом повышенного интереса и в то же время рискованной стратегией. Дело в том, что технических анализ рынка Форекс не может предугадать вмешательства очередной новости, которая за короткие сроки может изменить курс на 100 пунктов и в последствии привести к развитию противоположного тренда. Тем более, технический анализ не может предсказать вмешательства в торговлю на Форекс крупных игроков.
Alpari Cashback… Уникальная для Форекс индустрии программа лояльности.
В определенное время суток валютный рынок Форекс замирает из-за перерывов в основных торговых центрах мира. Самое спокойное время — с 23 до 02 часов ночи и с 04 до 07 утра по московскому времени. Приблизительно в 8-9 часов в игру входят европейские игроки, а в 10 часов уже работает крупнейший дилинговый центр в Лондоне. Это самое активное время на рынке Форекс, которое заканчивается в 18-19 часов по московскому времени. Благодаря открытию торгов в 16 часов в США, начинается самое непредсказуемое с точки зрения технического анализа время на Форекс.
Оставаясь на валютном рынке ближе к вечеру одни, американские банки могут значительно раскачать поведение курса иногда даже до 1000 пунктов! Они стремятся подтолкнуть цену к массовым stop-loss уровням игроков, которые открылись в противоположную сторону. Если им это удается, начинается тотальное закрытие позиций, и цена резко меняет направление в другую сторону. Этот процесс давно отлажен и успешно приносит огромную прибыль в кротчайшие сроки. При изучении поведения цены можно заметить эти уловки и использовать их для пополнения собственного счета. Но, в таком случае, следует включаться в торговлю на Форекс с большой осторожностью, чтобы избежать столь же крупных потерь.
Привычка смотреть новости как развлекательную программу или просто для шумового фона — пагубная для Интернет трейдера. К международным финансовым рынкам приковано всеобщее внимание, и каждая новость привносит свои корректировки в курсы валют на рынке Форекс. Опытные Интернет трейдеры знают по именам управляющих главных банков по всему миру, потому что те даже, оговорившись, могут натворить бед. Зафиксирован случай, когда нынешний американский президент в своем докладе о мерах повышения стабильности доллара ошибся в терминах, что привело к изменению смысла высказывания на противоположный. Эта фраза отчетливо отпечаталась на падении курса доллара через 15 минут после выхода новости.
Нельзя пренебрегать фундаментальным анализом рынка Форекс, с ним нужно считаться. В любых торговых терминалах есть полоса самых свежих финансовых новостей, и каждый брокер предоставляет на своем сайте финансовый календарь, где указано время их выхода. Можно построить торговую стратегию на выходе новостей или просто закрывать позиции, перед выходом самых важных из них. В любом случае Интернет трейдеру рано или поздно придется считаться с такими факторами как время торговли, новости и слухи рынка.
В этом руководстве мы даем подсказки, хитрости Форекс и различные инсайты выгодного трейдинга.
Следующая ситуация весьма часто случается со многими трейдерами. Просмотрите ее и припомните, не происходило ли подобное и с Вами:
Вы искренне следовали своему плану торговли и правилам, которые сами же установили для трейдинга. Следуя им, сейчас Вы находитесь в сделке, которая уже не выглядит настолько хорошей. В то же самое время, следуя своему торговому плану, Вы видите, что пропустили красивое движение на другом рынке, которое могло вознаградить Вас большим количеством денег.
Вы находитесь в плохой позиции, да еще и пропустили крупную сделку. Вы становитесь раздраженным. Вы размышляете сам с собой, что Ваш торговый план не так уж и хорош. Вы думаете, что должна быть методика получше, которую Вам следует использовать, чтобы она препятствовала подобным ситуациям. Вы говорите себе: “Да! Вот именно, я изменю методику своей работы”. Таким образом, Вы создаете новое правило или изменяете старое так, чтобы это правило позволило бы Вам захватить сделку, которую Вы пропустили, и избежать той, которую взяли. Вы совершали эту ошибку?
Может случиться и по-другому: Вы находитесь в сделке, а Ваши правила заставляют Вас выйти из нее с небольшой прибылью или вообще без нее. Вскоре после того, как Вы выходите из сделки согласно плану, цены взлетают и движутся туда, где Вы получили бы существенную прибыль, оставшись в рынке. Движение оставляет Вас сидеть и думать о своей глупости. Вы приходите к выводу, что с тем способом, которым Вы работаете, что-то не так.
Ваши правила или Ваш план, или и то, и другое не должны ошибаться. Поэтому Вы меняете то, что делаете, или создаете новое правило так, чтобы в следующий раз, когда подобное случится, Вы не останетесь с носом.
Только что Вы похоронили всю ту тяжелую работу, которую сделали ранее, ту работу, который позволила Вам успешно торговать до сих пор. Вы похоронили свое образование и обучение. Вы похоронили мудрость, которая позволила бы Вам, как трейдеру, иметь последовательный успех. Вы только начали торговую историю, и предполагается, что должны торговать будущими движениями цены. Но Вы торгуете тем, что уже случилось, а не тем, что случится. Не будучи готовым оставить позади прошлое, вы настраиваете себя на выбывание в будущем.
Если Вы думали или действовали так, как мы только что описали, у Вас есть серьезная проблема с жадностью. Почему? Потому что жадности всегда мало. Вы не можете удовлетворить жадность. Жадность хочет больше, и больше, и еще больше.
Не каждая сделка — Ваша. Не каждая сделка обязана приносить Вам прибыль. Вы должны быть удовлетворены получением разумной доли сделок, которые соответствуют Вашему описанию хорошей сделки. Некоторые из этих сделок станут крупными, другие — хорошими, а определенный процент Ваших сделок окажется плохим. Другого пути здесь не бывает.
Не каждая хорошая сделка превратится в крупную. Когда Вы входите в сделку по своим правилам и плану торговли, Вы понятия не имеете, окажется ли она хорошей, а тем более крупной сделкой. Реальность трейдинга состоит в том, что следует действовать так хорошо, как Вы только можете, ведь Вам не дано знать будущее.
Всякий раз, когда мы пропускаем большое движение, а затем пытаемся найти какой-то паттерн, индикатор, объяснение, или модификацию того, что мы делаем, чтобы в следующий раз не пропустить «большое» движение, это будет похоже на охоту за чем-то неуловимым — продолжение поисков чаши святого Грааля в трейдинге.
Какая ужасная ошибка давать себе волю. Выигрышный трейдер
состоит из получения небольшой прибыли и некоторой большей прибыли, но регулярно. Очевидно, будут и какие-то убытки. Мы всегда хотим удержать потери на минимуме, но бывают случаи, когда убыток окажется большим, чем хотелось бы.
Если неприятная ситуация заставляет Вас становиться раздраженными, то Вам нужно пересмотреть свое мышление и свой подход к торговле. Ваш торговый план должен предусматривать разочарования и потери.
Вы должны верить в то, что делаете и торговать, зная, что, когда Вы следуете своим правилам и своему плану, Вы будете делать деньги на своей торговле.
Когда Вы становитесь раздраженным и начинаете менять свой план, свои правила, или и то, и другое, Вы готовы к почти неизбежному фиаско и худшей вещи, которая может случиться с трейдером — Вы потеряете смелость своих суждений. Без этого Вы не сможете торговать более или менее уверенно.
Вот почему мы советуем Вам записывать причины и пояснения для каждой сделки, которую Вы делаете, даже если Вам приходится делать это после того, как Вы ее завершите. Вы должны развить острое чутье на сделки, которые будут Вашими. Записывайте свой план торговли каждый день и для каждой сделки, которую намереваетесь провести. Если у Вас не было времени запланировать все сделку, убедитесь, что рассмотрели те, которые делали без предварительного планирования. Потом Вы сможете вернуться назад по истории своей торговли и сможете увидеть, почему и когда имели успех.
Помните: Вот некоторые действия, которые следует предпринять прежде, чем откроется рынок.
• Рассмотрите основные формации на графиках тех инструментов, которые Вы намереваетесь торговать. Рассмотрите потенциальные области скоплений, изучив общую картину от более долгосрочных графиков.
• Запишите все потенциальные входы, как Вы их видите на графике.
Вам нужно проходить через это упражнение, каждый день, когда Вы торгуете. Это требует дисциплины. Однако, его выполнение поможет Вам разработать такие привычки, которые сформируют из Вас великого трейдера.
Если Вы слишком заняты, чтобы быть дисциплинированным, то Вы слишком заняты для торговли. Если Вы не будете дисциплинировать себя, то очень скоро исчезнете со сцены трейдинга.
ДОСТИЖЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВА
В трейдинге берите качеством, а не количеством. Выбирайте лучших из лучших. Рассматривайте общую картину. Если Вы ранее не сталкивались с таким советом, или знаете о нем и не следуете ему, самое время принять эти слова близко к сердцу. Но как?
Выбор сделок и адекватное планирование идут рука об руку. Именно здесь большинство потенциальных профессиональных трейдеров выпадает из потока.
Намного больше денег сделано в результате надлежащего планирования, чем просиживания перед экраном, торгуя все, что появляется или «выглядит» хорошим.
Трудно понять, почему люди думают, что они должны торговать так много. Трудно уловить, почему люди думают, что они должны открывать так много сделок, как они открывают.
Истина в обратном. Существует правильный подход к каждой сделке. Вот именно в этом достижении совершенства все дело.
Все это начинается с надлежащего менеджмента: планирование, организация, делегирование, направление и контроль.
Эти аспекты менеджмента нужно связать воедино в Вашей торговле; на самом деле они перекрываются.
Хотя планирование — главная функция управления, включенная в достижение совершенства, Вы не сможете хорошо спланировать, если не организованы для такой деятельности.
У Вас должны быть под рукой инструменты: Ваше программное обеспечение для трейдинга, Ваши данные, надлежащее оборудование. Все слагаемые для планирования должны быть на месте, что само по себе является частью организации.
При планировании Вы должны быть физически здоровым: хорошее питание, физические упражнения, хороший отдых и мысленная готовность — все это части организации Вашей жизни, все это слагаемые достижения совершенства, как трейдер.
Чтобы быть побеждающим трейдером, Вы должны быть среди лучших. Не может быть никакого второго плана. Есть только победители и проигравшие, а чтобы быть победителем, Вы должны быть чемпионом. И точно так же, как у любого чемпиона, у Вас должна быть дисциплина, самообладание и готовность тренироваться, тренироваться, тренироваться.
В трейдингенет передышек — Вы или получаете золото или отдаете его. Часто в то время, как другие глазеют по сторонам или болеют на спортивных соревнованиях, Вы заняты размышлениями о графиках, стратегиях, сделках, планировании. Когда другие слушают музыку или смотрят телевизор, Вы прорабатываете свою торговлю, тренируясь в выборе сделок, упорно трудясь, чтобы стать более проницательным трейдером.
Часть достижения совершенства требует прилежного исследования графиков. Данные, представленные на экране и сохраненные как графики, являются, по большей части, всем, что у Вас есть для принятия торговых решений. Это картина, отображение того, что имеет место в реальности рынка. Ваша работа по достижению совершенства и становлении адекватным трейдером состоит в том, чтобы нарисовать в уме и вообразить, что заставляет цены двигаться и сформировать способ, которым они делают. Спросите себя, “Как то, что я вижу перед собой, касается спроса и предложения на этом рынке?” Спросите себя, “то, что я вижу на графике, связано со спросом и предложением или то, что я вижу, связано с проекцией движений каких-то инсайдеров или маркет-мейкеров?”
Спрос и предложение — это не то, что заставляет цены двигаться или мешает движению большую часть времени. Чем скорее Вы поймете этот факт, тем более обеспеченным будете. Рынки проектируются, рынками манипулируют — Вы должны это знать.
Но на графике есть нечто большее, чем просто ценовые паттерны. Отраженные на графике эмоциональные реакции людей. Реакции на слухи и новости; на национальные и мировые события; на правительственные сообщения — также находятся на графиках.
Вы можете сказать, что ценовые движения, либо их недостаточность, являются результирующим влиянием общего восприятия всех трейдеров, которые участвуют в рынке конкретного товара.
Но на графиках есть и кое-что еще, что принимается во внимание очень немногими. Это — манипуляции и инсайдеров, и маркет-мейкеров, и брокеров, держащих большие массивы основного товара, которым Вы пытаетесь торговать.
При достижении совершенства в качестве трейдера Вы должны научиться отыскивать свидетельства всего этого, когда изучаете свои графики. Это совокупное действие общего восприятия, которое заставляет формироваться паттерны на ценовом графике.
Вы должны учиться находить на рынках истину. Есть определенные истины, которые самоочевидны; они всегда верны. Например, возьмем феномен прорыва. Когда цены прорываются, никто не может изменить тот факт, что они действительно прорвались. Это — факт, и это верно. Прорыв может оказаться «ложным», но, тем не менее, это — прорыв. Как часть достижения совершенствования в своих навыках выбора сделки, Вы должны научиться различать, какие прорывы наиболее вероятно будут истинными, а какие, скорее всего, ложны. Как это можно узнать? Ценовыми паттернами на графике.
А как насчет тренда? Ваша работа в достижении совершенствования, как трейдера, состоит в том, чтобы освоить торговлю в тренде. Тренд — это тренд. Он будет трендом до конца и часть Вашей работы — знать, когда рынок не в тренде.
Тренд — это тренд, пока он продолжается. Пока рынок в тренде, он говорит правду. Тренд может измениться, но правда остается правдой. Если цены растут, тренд — восходящий. Если цены падают, тренд снижается. В тренде можно найти истину. Это — непреложный факт. Вы должны научиться делать деньги, торгуя по тренду. Вы должны изучить, из чего состоит тренд. Вы должны научиться определять тренды заранее, чтобы максимально использовать рынок, пока он в тренде. Ваша работа по достижению совершенства в качестве трейдера состоит в том, чтобы научиться распознавать, когда тренд, скорее всего, начнется, и так же важно научиться быть еще более искусным в расшифровке, когда же тренд закончится.
В достижении совершенства Вы должны научиться распознавать «свою» сделку(ки) и брать только «свои» сделки. Торгуйте формации и паттерны, которые Вы можете легко опознать и идентифицировать.
Вы должны научиться торговать, используя подсказки и хитрости, которые Вам показывают, копить и хранить коллекцию методов, которые приводят к выбору сделок высокой вероятности.
Как же все это осуществить? Практика, практика, ПРАКТИКА. Практикуйтесь в распознавании областей скопления. Практикуйтесь в распознавании прорывов высокой вероятности. Практикуйтесь в распознавании тренда. Практика и еще больше практики. Точно так же, как любой, кто хочет достигнуть совершенства в чем-либо, должен быть полностью поглощен своим делом, учиться, практиковаться и снова практиковаться. Вы должны стать виртуозом трейдинга. Вы должны практиковать, но, тем не менее, всегда помня о том, что Вы никогда не сможете достичь истинного совершенства, что всегда останется место для усовершенствования. Всегда будут способы, которыми Вы смогли бы сделать что-то лучше, эффективнее, с большей скоростью и изяществом.
САМОМОТИВАЦИЯ
Одним из первичных факторов хитростей Forex , если Вы собираетесь достигнуть успеха, как трейдер, является позитивная мотивация. Это способность добиться ощущения энтузиазма, рвения и уверенности. Способность заставить себя неустанно преодолевать рутину учебы просто необходима. Это черта, характерная для исполнителей мирового класса в любой области. От гроссмейстеров шахмат до олимпийских атлетов — везде со всей очевидностью прослеживается способность к самомотивации. Достижение этого требует, чтобы Вы верили в себя, знали что сработает формула: хочу — могу — делаю. Кроме того, Вы должны четко определить цели и быть оптимистом в их достижении. Оборотной стороной самомотивации является пессимизм. Пессимист видит все в черном свете, потому что на самом деле он не верит в свою способность преуспеть. Пессимист, скорее будет интерпретировать убыток отдельной сделки как знак — я потерпел фиаско, я никогда не смогу стать трейдером. Он переносит убытки в свою собственную душу. И наоборот, самомотивированный оптимист отнесет факт убытка к ситуации, которая его вызвала, а не перенесет его на себя. После этого у него будет мотивация провести следующую сделку.
Ваше предрасположение к позивному или негоативному взгляду на жизнь не обязательно является врожденным. Пробуя и практикуясь, пессимист может научиться думать более позитивно. Доказано, что, если Вы сможете научиться отслеживать зарождение отрицательных, пагубных мыслей, то сможете реструктурировать ситуацию за менее пагубный срок и видеть вещи в более обнадеживающем свете.
САМООСОЗНАНИЕ
Самоосознание — способность распознать ощущение, когда оно приходит. Умение распознавать ощущения и отделять их от мнений является базой для интуитивной торговли. Люди, более уверенные в своих ощущениях, являются лучшими проводниками по жизни в трейдинге.
Развитие самоосознания требует, чтобы Вы научились распознавать и использовать то, что называют «сердцем чувствую».
Чувствуя «серцем», человек не всегда знает об этом. Слишком часто люди стремятся подавлять эти ощущения, а не взращивать их и выдвигать на первый план.
Чтобы научиться чувствовать сердцем, требуются преднамеренные усилия. Вы должны настроиться на свои ощущения и научиться оценивать их. Трейдинг от сердца — один из лучших способов, которым Вы только можете торговать. Стать более проницательным в эмоциональном понимании — значит заложить фундаментальный камень Вашего EQ.
ЭМПАТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ
Способность поставить себя на место другого очень важна для успешной торговли. Вы должны быть в состоянии работать с людьми, с которыми придется иметь дело на рынке. Способность знать, что чувствует другой человек, существенна для Вашей способности взаимодействовать с собственными желаниями. Даже по телефону мы можем улавливать оттенки настроения человека на другом конце линии. Это делается столь тонким образом, что, если Вы не обращаете внимание специально, это почти незаметно. Даже способ, которым Вы отдаете приказ при голосовом общении с дилером, или то, как Вы говорите «пожалуйста» или «спасибо», может дать понять другому почувствовать, что Вы грубы, что Вы чувствуете себя выше него, или что Вы не принимаете этого человека. С другой стороны, тон Вашего голоса, интонации, выражение Вашего лица, когда Вы отдаете словесный приказ, могут быть приподнятыми. Это может дать человеку, принимающему Ваш приказ, понимание важности и значимости. Вы можете заставить того человека захотеть помочь Вам и предоставить Вам самый лучший сервис. Чем четче мы различаем чувства других, тем лучше качество сигналов, которые мы можем послать им. В случае, если Вы говорите себе, “но я никогда не отдаю словесные ордера, я — электронный трейдер,” подумайте еще раз. Вы никогда не знаете заранее, когда выйдет из строя Ваша электронная система ордеров, и Вам придется позвонить брокеру и сказать ему устно, чего Вы хотите.
За многие годы торговли я научился воздерживаться от входа в сделку при словесном ордере, если обнаруживаю, что человек, принимающий ордер, почему-то сердит, расстроен, или плохо себя чувствует; здесь возрастает риск неудачи, если эта связь в организационной цепи находится в состоянии «что-то не так» и неспособна хорошо функционировать.
Я не забываю всегда хвалить и благодарить тех людей, которые хорошо обращаются с моими сделками. Я даю им понять, что ценю даже самые малые знаки благосклонности и сотрудничества.
РАБОТА С НАСТРОЕНИЕМ
У всех нас бывают капризы, хорошие и плохие. Это часть человеческой природы. Настроение — часть становления нашего характера, а ключом к работе с капризами является уравновешенность. Вообще говоря, мы не очень то можем контролировать себя, когда нас захлестывают волны эмоций. Капризы абсолютно эмоциональны, независимо от причины. Но, в действительности, мы можем контролировать хоть немногое — как долго продлится настроение, и как мы будем к нему относиться. Психологи говорят, что труднее всего снять настроение гнева. Когда Вы пропускаете сделку, потому что кто-то другой попал впросак, или Вы получаете ужасную котировку по необъясненным причинам, Вы можете переполниться гневом. Вспышки гнева стимулируют систему возбуждения мозга, оставляя Вас еще более разбалансированным.
Эффективной техникой для работы со столь сильной эмоцией может стать техника реструктурирования. Когда Вы пропускаете сделку или получаете необъяснимо плохую цену, скажите себе, что, возможно, рынок был слишком быстрым или, возможно, у человека, принявшего Ваш ордер, был плохой день.
Попытайтесь увидеть ситуацию с другой стороны. Реструктурирование можно применить к любому плохому настроению. Чем скорее Вы посмотрите на то, что случилось, в более позитивном свете, тем скорее сможете избавиться от отрицательной эмоции.
Другой способ разрядить состояние гнева — отвлечение. Выключите экран компьютера и уйдите куда-нибудь в другое место, чтобы остыть. Хорошо сделать это, когда Вы чувствуете отчаяние из-за серьезной потери, или расстроены из-за того, как Вы торговали. Вам нужно уйти и оставаться там, пока не сможете думать ясно. Трейдеры, попавшие в ситуацию, казавшуюся невозможной, испытывают мозговой ступор. Лучшее, что Вы можете сделать — уйти. Заставьте себя думать о чем-то другом. Займите свои руки или сделайте какие-то физические упражнения. Прогуляйтесь. Сделайте что-то, чтобы вызволить свой мозг из запертого состояния. Ваша цель — отвлечься.
Отвлечение и реструктурирование могут облегчить депрессию и беспокойство, а так же гнев и фрустрацию. Добавьте к ним глубокое дыхание, медитацию и другие методы расслабления, и Вы обнаружите, что у Вас появилась возможность контролировать свои отрицательные эмоции.
Хитрость 1. Сигналы индикаторов.
После того, как вы определили тренд, используйте индикаторы, чтобы получить сигналы на покупку и продажу.
В данном случае рынок торгуется между РР и HOPS1, т.е. возможно мы имеем восходящий тренд в боковой фазе. Одна из самых простых стратегий заключается в использовании осциллятора для определения сигналов на покупку и продажу (зоны перекупленности и перепроданности или сигналы дивергенции).
Хитрость 2. Влияние новостей.
Не все трейдеры умеют правильно работать с новостями. Хитрость Форекса заключается в том, чтобы наиболее эффективно использовать промежуток времени между получением информации о новости и официальным выходом ее в эфир. Опытные трейдеры, отслеживая новости, которые могут повлиять на ситуацию на валютном рынке Форекс, используют это время для закрытия своих позиций. Таким образом, им удается сохранить свою прибыль.
Менее опытные трейдеры пытаются построить на знании новостей свою торговую стратегию Форекс. Следует заметить, что такая торговая стратегия, достаточно опасна. Так как она базируется на неэффективности валютного рынка Форекс во время выхода важных экономических новостей.
Новости, влияющие на валютный рынок Форекс можно найти в финансовых календарях брокеров, там обычно указывается время выхода важных новостей.
Хитрость 3. Последовательность – ключ к успеху.
Если вы серьезно относитесь к торговле, то последовательное поведение должно быть вашей первейшей целью. Не стоит надеяться получить прибыль на «авось», не стоит рисковать всем депозитам и торговать большими суммами на новостях, поскольку это может закончиться печально. Мы должны торговать только тогда, когда наша система дает сигнал на сделку, только когда мы уверены в том, что вероятность успеха велика.
Если вы хотите стать последовательным трейдером, вы должны:
— Разработать торговую стратегию, которая соответствует вашему внутреннему «я», толерантности к риску и стилю поведения.
— Применять правила управления капиталом, сделками и рисками.
— Работать над дисциплиной. Даже, если вы имеете совершенную торговую систему, но не следуете ее правилам в точности, то вы проиграете.
Никогда нельзя знать всего. Рынок всегда преподает нам новые уроки.
Удачи.